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3月1日基金净值:诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0842,跌0.08%
发布日期:2024-05-10 04:35 点击次数:204
本站消息,3月1日,诺安鑫享定开债发起式最新单位净值为1.0842元,累计净值为1.2314元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%,近3个月上涨1.65%,近6个月上涨1.69%,近1年上涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.15%,现金占净值比0.85%。
该基金的基金经理为郭晓晖,郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.02%。
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